1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準確性。

　　2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。

　　3、定期與各供應(yīng)商對帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準確無誤。

　　4、按收貨記錄上的詳細內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。

　　5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務(wù)總監(jiān)，便于進行整個賓館的資金運作。

　　6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。

　　7、負責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務(wù)資料。

　　8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。

　　9、為財務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時反映。

　　10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。

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